TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2020r. zawarła Umowę o kredyt w rachunku bieżącym WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Umowa”). Przedmiotem umowy jest kredyt udzielony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Środki z kredytu zastąpią dotychczasowe środki z kredytu w rachunku bieżącym zgodnie z umową nr K00856/17 z dnia 19 września 2017r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartą
z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, której końcowy termin wykorzystania przypada na 19 września 2020r. (o czym mowa w Raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 17 września 2019r.).
Kwota kredytu wynosi 25 000 000 zł. Bieżący okres udostepnienia kredytu nastąpi od 19 września 2020r. do 18 września 2021r.
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:
1. hipoteka umowna na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 do sumy 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych),
2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych)
3. generalna cesja wierzytelności przysługujących Emitentowi od dłużników ( odbiorców)
4. weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową.
5. Pełnomocnictwo do rachunków bieżących Emitenta prowadzonych w banku
Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżą Banku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: art.17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)
Grzegorz Pinkosz
Prezes Zarządu