TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 września 2017 r. zawarła Umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Umowa”), w kwocie 25 000 000 zł. z terminem spłaty do 18 września 2018r.
Umowa zostanie uruchomiona po wygaszeniu zobowiązania zgodnie z Umową wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4060/12/102/CB z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 30 000 000 zł. z terminem spłaty na 19 września 2017r. (o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 27 września 2012), oraz po skutecznym ustanowieniu zabezpieczeń.
Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 wraz z przelewem praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na zapasach zlokalizowanych w magazynie w Młochowie przy Al. Kasztanowej 160 wraz z przelewem praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej ww. ruchomości oraz przelew wierzytelności handlowych z tytułu sprzedaży towarów od odbiorców krajowych.
Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W stosunku do spłaconego kredytu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Spółka osiągnie niższe koszty finansowania. Środki pozyskane na skutek zawartej Umowy będą wykorzystane na bieżące finansowanie działalności Emitenta.
Podstawa prawna: art.17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)
Grzegorz Pinkosz
Prezes Zarządu