Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 r. TOYA S.A. („Kredytobiorca”) zawarła znaczącą umowę tj. Umowę wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4060/12/102/CB z  BNP Paribas Bank Polska S.A.  z siedzibą w Warszawie, w kwocie 35 000 000 zł. z terminem spłaty do 24 września 2013r.

Umowa zostanie uruchomiona po całkowitej spłacie zobowiązania zgodnie z Umową kredytu w rachunku Bieżącym nr K0007156 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w kwocie 35 000 000 zł. z terminem spłaty na  30 września 2012r.,  oraz po skutecznym ustanowieniu zabezpieczeń. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 wraz z przelewem  praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na zapasach zlokalizowanych w magazynie we Wrocławiu, przy ul. Sołtysowickiej 13-15 wraz z przelewem praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej ww. ruchomości oraz przelew wierzytelności handlowych z tytułu sprzedaży towarów od odbiorców krajowych.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W stosunku do spłaconego kredytu  w Banku Zachodnim WBK S.A. Spółka osiągnie istotne oszczędności w kosztach finansowych oraz uzyska elastyczniejsze możliwości wykorzystania kredytu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych TOYA S.A.

Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim.